衢州市住房公积金中心常山分中心

2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年衢州市住房公积金中心常山分中心单位预算安排情况说明

（一）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年收入预算情况说明

（三）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年支出预算情况说明
（四）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年衢州市住房公积金中心常山分中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策，具体落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

（二）负责常山县住房公积金的行政执法，对住房公积金归集、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查，依法对各种违法违规行为进行行政处罚。

（三）编制住房公积金的年度归集、使用计划；编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行检查。

（四）负责住房公积金的归集，审批住房公积金的提取、贷款申请，记载职工住房公积金的归集、提取、贷款等情况。

（五）监督、检查住房公积金的缴存使用情况。

（六）负责住房公积金的安全保值与增值，发放和回收住房公积金个人住房贷款。

（七）负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布财务报告。

（八）负责住房公积金补贴的审批，负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况，审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用。

（九）负责贯彻、实施、宣传公积金制度扩面工作。

（十）承办县政府、市住房公积金管理委员会等主管部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市住房公积金中心常山分中心部门预算包括：本级预算。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

二、2024年衢州市住房公积金中心常山分中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市住房公积金中心常山分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。衢州市住房公积金中心常山分中心2024年收支总预算343.15万元。

（二）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年收入预算情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2024年收入预算343.15万元，比上年执行数减少48.84万元，下降12.46%，主要是人员变动及项目经费缩减。

其中：一般公共预算拨款收入343.15万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%（根据表02实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。
　　（三）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年支出预算情况说明
　　衢州市住房公积金中心常山分中心2024年支出预算343.15万元，比上年执行数减少0.16万元，下降0%，主要是项目经费缩减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出21.74万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出16.50万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出304.90万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

2.按支出用途分类，包括人员支出194.13万元，占56.6%；日常公用支出33.23万元，占9.7%；项目支出115.78万元，占33.7%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%（根据表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2024年财政拨款收支总预算343.15万元。收入包括：一般公共预算343.15万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出21.74万元、卫生健康支出16.50万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出304.90万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（五）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市住房公积金中心常山分中心2024年一般公共预算拨款343.15万元，比上年执行数减少0.16万元，0%，主要是项目经费缩减。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出0.00万元，占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出21.74万元，占6.3%；卫生健康支出16.50万元，占4.8%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出304.90万元，占88.9%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%（根据表05实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2080505事务14.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）2080506事务7.25万元，主要用于 机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）2101101事务16.5万元，主要用于行政单位医疗。

（4）2210302事务283.64万元，主要用于住房公积金管理经费等。

（5）2210201事务21.27万元，主要用于住房改革支出住房公积金支出。

    （六）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2024年一般公共预算基本支出227.37万元，其中：

人员经费194.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；

公用经费33.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（七）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年政府性基金预算支出情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平/比2023年执行数增加/减少0万元。

（八）关于衢州市住房公积金中心常山分中心国有资本经营预算支出情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平/比2023年执行数增加/减少0万元。”

（九）关于衢州市住房公积金中心常山分中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市住房公积金中心常山分中心2024年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数增加（减少）2.5万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）费用产生。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待公务用餐等支出。增加（减少）的主要原因是无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是无运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年衢州市住房公积金中心常山分中心本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.23万元，比上年预算增加15.73万元，增长89.88%，主要是人员变动及机关运行经费计算口径不同。

2.政府采购情况。

2024年衢州市住房公积金中心常山分中心各单位政府采购预算总额17.10万元，其中：政府采购货物预算17.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年衢州市住房公积金中心常山分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金115.78万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13、2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

14、2101101：指行政单位医疗。

15、2210302：指住房公积金管理业务经费等。