一、概况

(一)部门职责

衢州市住房公积金管理中心常山分中心概况

1、贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策，具体落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2、负责常山县住房公积金的行政执法，对住房公积金归集、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查，依法对各种违法违规行为进行行政处罚。

3、编制住房公积金的年度归集、使用计划；编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行检查。

4、负责住房公积金的归集，审批住房公积金的提取、贷款申请，记载职工住房公积金的归集、提取、贷款等情况。

5、监督、检查住房公积金的缴存使用情况。

6、负责住房公积金的安全保值与增值，发放和回收住房公积金个人住房贷款。

7、负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布财务报告。

8、负责住房公积金补贴的审批，负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况，审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用。

9、负责贯彻、实施、宣传公积金制度扩面工作。

10、承办县政府、市住房公积金管理委员会等主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市住房公积金中心常山分中心（汇总）部门决算包括：衢州市住房公积金中心常山分中心本级决算。

纳入衢州市住房公积金中心常山分中心（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、衢州市住房公积金中心常山分中心

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计409.07万元，支出总计409.07万元,与2021年度相比，各增加141.01万元，增长52.60%。主要原因是：2021年度部分应支付经费在2022年初支付成功。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计409.07万元；包括财政拨款收入409.07万元（其中，一般公共预算409.07万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计409.07万元，其中基本支出286.09万元，占69.94%；项目支出122.97万元，占30.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计409.07万元，支出总计409.07万元，与2021年相比，各增加141.01万元，增长52.60%。主要原因是：2021年度部分应支付经费在2022年初支付成功；财政拨款支出年初预算数402.44万元，完成年初预算的101.65%，主要原因是人员经费等项目数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出409.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.01万元，增长52.6%。主要原因是：2021年度部分应支付经费在2022年初支付成功。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出409.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.76万元,占5.56%；卫生健康（类）支出19.81万元,占4.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出174.58万元,占42.68%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出191.92万元,占46.92%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.44万元，支出决算为409.07万元,完成年初预算的101.65%，主要原因是人员经费等项目数增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（职业年金）缴费支出（项）。年初预算为14.82万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的153.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社会保障基数变更。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.95万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及医保金基数变化。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为171.67万元，支出决算为174.58万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动等，属正常浮动比例运行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）。年初预算为198万元，支出决算为191.92万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费支出未实行，如历史档案电子化10万预算未实行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出286.09万元，其中：

人员经费266.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务接待费。

公用经费19.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按计划用款。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务接待费支出决算为0.32万元，占100%，与2021年度相比，减少0.24万元，下降42.86%，公务接待经费缩减、公务餐改革成效显著。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是无。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的100%。国内公务接待8批次，累计54人次。主要用于正常公务餐标准接待等支出。2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按计划用款。

其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于正常公务餐标准接待8批次，累计54人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为12.6万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的152.14%，决算数大于预算数的主要原因公积金管理运行经费相对提高；比2021年度增加8.32万元，增长76.68%，主要原因是当年业务运行经费包含不见面贷款、乡镇延伸、公农贷等新增业务等经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额12.36万元，其中：政府采购货物支出12.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.13万元，占政府采购支出总额的81.98%。其中，授予小微企业合同金额10.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市住房公积金中心常山分中心本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市住房公积金中心常山分中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金117万元，占一般公共预算项目支出总额的98.66%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“公积金管理业务经费”“公积金管理业务信息化”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“公积金管理业务信息化”项目委托“浙江广泽联合会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022年常山分中心按照市公积金中心和县委县政府工作部署，持续深化“最多跑一次”“零跑腿”改革，进一步推进“公农贷”等业务充分发挥公积金政策惠民作用，助力促进住房消费，促进房地产经济健康发展，提升服务能力，持续加大数字化改革升级力度。公积金扩面归集、提取使用持续创新高，团队建设得到加强，各项工作取得了较好的成效。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市住房公积金中心常山分中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公积金管理业务经费项目和公积金管理业务信息化项目绩效自评具体情况如下：

“公积金管理业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

“公积金管理业务信息化”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为57万元，执行数为55.43万元，完成预算的97.25%。

项目绩效目标完成情况：

综合各项指标总体向好向上。

1.支持住房消费额环比增幅较大。1-12月，公积金支取和贷款总额7.74亿，同比上年6.97亿增长11.0%。12月份，公积金支取和贷款总额7442万，与1月份4879万比较，支持住房消费额增幅52.5%。

2.住房公积金归集额稳中有进。12月底，住房公积金缴存单位共701个，1-12月归集额6.42亿比去年同期5.77亿增长7.2%。

3.实缴公积金职工人数增长较快。12月底实际缴存公积金职工人数21626人。新增开户4596人，其中灵活就业者公积金开户1719人，完成并超出了全年公积金扩面任务。

4..资金运行情况平稳。连续12个月月末贷款逾期率保持在0.003%以下。

存在的问题主要有：

1.工作创新创优方面思考不多，自选动作不够出彩。分中心在数字化改革上投入精力较少，对改革方向掌握不精准，在创新创优级工作方式和服务方式上有欠缺。

2.支部“主题党日”活动生活内容不够丰富，形式比较单一。以理论学习为主，内容缺乏吸引力，退休党员干部参加主题党日活动积极性不高。

3.单位工作考评量化不够，干部监督不到位，激励机制没有得到充分发挥。少数工作人员，工作不够主动，存在有“多做多错，不做不错”的思想。

下一年常山分中心要坚持以党建为统领，以问题为工作导向，加强制度建设和思想建设，聚焦新一年的工作目标和工作任务，推进分中心住房公积金管理服务工作再上新台阶。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价过程，遵循以下基本原则：

科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。

公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

评价指标体系分别从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对财政支出进行评价。

运用评价方案确定的指标体系评分标准，通过评价小组成员对业务指标及财务指标等对常山分中心“公积金管理业务经费”财政资金进行了独立客观评价，最终评分结果为98分，绩效评级为优。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）;指行政单位医疗。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）;指其他城乡社区支出。

五、附件