一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本单位2021年收入、支出预算数均为1136.84万元。与上年比，收入、支出预算各增加了5.11%，原因是人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

(二）收入支出预算执行情况。

本单位2021年收入、支出决算数均为2757.97万元，预算执行率为242.6%，预算执行率比上年增长16.24%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况及差异原因分析。

本单位2021年收入预算数1136.84万元，决算数2757.97万元，预决算差异率为142.6%。

从收入支出功能科目分类来看：

一般公共服务支出预算数964.46万元，决算数1601万元，预决算差异率为166%，主要原因一是公用经费中的信息化建设经费支出及五水共治支出在年初预算不体现，根据工作需要按实列支，在决算中体现，导致预决算差异率较大；

社会保障和就业支出预算数95.05元，决算数85.33万元，预决算差异率为-10.24%；

卫生健康支出预算数77.33万元，决算数64.27万元，预决算差异率为-16.89%；

城乡社区支出预算数0元，决算数947.3万元，主要原因是部分一般公共服务支出在本年度通过该新增科目支出。

农林水支出预算数0元，决算数48.1万元；

资源勘探工业信息等支出预算数0元，决算数11.97万元.

从支出性质分类来看，人员经费预算数990.32万元，决算数1327.95万元，预决算差异率为34.09%，原因是人员增加，公积金、社保支出增长；日常公用经费预算数98.62万元，决算数1430.01万元，预决算差异率为1350%，原因一是因数字化改革工作的需要，信息化建设经费支出增幅较大，二是派干部援川、驻京挂职、在上级部门顶岗等增加了公用经费支出。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重。

本单位2021年收入合计2757.97万元，其中财政拨款收入2757.97万元（其中，一般公共预算财政拨款收入1810.66万元，政府性基金预算财政拨款收入947.3万元），占总收入100%；上级补助收入0万元，占总收入 0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入 0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %；其他收入0万元，占总收入0%。使用非财政拨款结余0万元，占总收入0 %；年初结转和结余0元，占总收入 0 %。

（2）各项支出占总支出的比重

本单位2021年支出合计2757.97万元，按功能科目分类，一般公共服务支出1601万元，占总支出的58.05%；社会保障和就业支出85.33万元，占总支出的3.09%；卫生健康支出64.27万元，占总支出的2.33%；城乡社区支出947.3万元，占总支出的34.35%；农林水支出48.1万元，占总支出的1.74%；资源勘探工业信息支出11.97万元，占总支出的0.43%。

按支出性质分类，人员经费1327.95万元，占总支出的48.15%；公用经费1430.01万元，占总支出的51.85%。

按经济分类，工资福利支出1324.27万元，占总支出的48.02%；商品和服务支出1430.01万元，占总支出的51.85%；对个人和家庭补助3.68万元，占总支出的0.13%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析 

收入结构与上年度比，政府性基金预算财政拨款收入占总收入的比重增长，由1.88%增长为34.35%。

支出结构与上年度比，一般公共服务支出占比比上年度减少34.45%，主要原因是该部分支出本年通过城乡社区支出科目支出；日常公用经费支出占比比上年度增加11.55%，主要原因是因数字化改革工作的需要信息化建设经费支出增及，以及派干部援川、驻京挂职、在上级部门顶岗等支出增加；其他各项支出占总支出的比重与上年度相差不大。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况。我单位严格按照中央八项规定等要求，严格控制“三公”经费支出，2021年度“三公”经费支出总额仅为0.11万元，其中公务用车运行费为0，原因是公车改革后我单位未保留公务用车；公务接待费为0.11万元，比上年减少57.89%，公务接待批次和人数均有减少；因公出国境经费为0万元。

（2）会议费支出0元，与上年度比没有变化。

（3）培训费支出1.56万元，比上年度减少了2.19%。

4．财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入2757.97万元，比上年增加7.85%；财政拨款支出2757.97万元，比上年增加7.85%,其中：基本支出2757.97万元，占财政拨款支出总数的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出总数的0%。基本支出中，人员经费支出1327.95万元，比上年减少11.8%，原因是人员退休及调出；日常公用经费1430.01万元，比上年增加40.75%，主要原因一是数字化改革工作的需要，信息化建设经费支出增加，二是派干部援川、驻京挂职、在上级部门顶岗等增加。

年末结转和结余情况。

本年末结转和结余数为0元。

与预算支出相关的其他指标分析。

资产、负债情况分析

2021年末资产合计632.8万元，包括货币资金62.9万元，其他应收款5.23万元，固定资产187.23万元，无形资产176.02万元。与上年度比，资产减少了6.96%，主要原因是2021年4月核销了一批已处置资产。

2021年末负债合计68.17万元，包括应缴税费0.0069万元，应付账款5.49万元，其他应付款62.67万元。负债合计比年初增长43.69%，主要是应还暂未还入单位公务卡的12月份职工社保缴费、公积金等。

绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

无

概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

无

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

二、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2021年，我单位严格执行政府办财务管理办法及内控制度，进一步加强财务管理，健全财务制度，严肃财经纪律。此外，严格按照“真实、合规、准确、完整、及时“的要求，正确理解和掌握编审口径，保证数据真实、编报合规、计算准确、内容完整、账实相符、账表相符、表表相符”的原则，认真做好部门决算的编报工作。

本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位按要求做好决算公开。

对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无