一、常山县铁路工作办公室概况

（一）部门职责

（1）贯彻国家、省、市有关铁路投资的建设方针、政策和指示。

（2）负责县内涉及铁路建设有关问题的协调、对接；

（3）负责全县铁路规划工作，协调落实县内各铁路项目有关工作部署和任务；

（4）负责开展调查研究工作，提出促进铁路发展的对策和建议；

（5）负责与国家铁路集团、上海铁路局集团等铁路部门，以及省市对口部门的沟通衔接；

（6）负责协调处理铁路运营过程中各类问题；

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，常山县铁路工作办公室部门决算包括：铁办本级决算。

二、常山县铁路工作办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、常山县铁路工作办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计108.99万元，与2018年度110.38万元相比，收、支总计各减少1.39万元，下降1.28%。主要原因是：一般公共服务支出增加8万元（预发2019年考核奖），社会保障和就业支出减少2.32万元（与2018年相比人员减少），行政事业单位医疗支出减少0.46万元（与2018年相比人员减少），交通运输类支出减少8.11万元（与2018年相比人员减少），另有年末结转和结余1.5万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计108.99万元；包括财政拨款收入107.49万元（其中，一般公共预算107.49万元，政府性基金预算0万元），占收入合计98.62%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.5万元，占收入合计1.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计107.49万元，其中基本支出105.91万元，占98.53%；项目支出1.58万元，占1.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计107.49万元，与2018年110.38万元相比，财政拨款收、支总计各减少2.89万元，下降2.62%。主要原因是：人员调动，相比2018年度工作人数减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出107.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年110.38万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.89万元，减少2.62%。主要原因是：人员调动，相比2018年度工作人数减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出107.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占7.44%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出7.87万元,占7.32%；卫生健康（类）支出3.45万元,占3.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出88.17万元,占82.03%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出10万元,占0.73%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.38万元，支出决算为107.49万元,完成年初预算的123.01%，主要原因是：年终一次性奖金、政府考核奖等有所提升。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为6.29万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的85.69%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为2.52万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.75万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整，人员调出。

交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项），年初预算为64.82万元，支出决算为88.17万元，完成年初预算的136.02%，决算数大于预算数的主要原因年终一次性奖金、政府考核奖等有所提升。

交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项），年初预算为10万元，2018年支出决算为8.56万元，完成年初预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，单位级别及内设机构等有所变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出105.91万元，其中：

人员经费99.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费6.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年0万相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元，下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.86万元，完成预算的43%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出、单位相对去年业务量减少和公车改革后无保留车辆。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，原因是公车改革，单位无保留车辆。公务接待费支出决算为0.86万元，占100%，与2018年度1.09万相比，减少0.23万元，下降21.1%，主要原因是严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是单位无因公出国（境）公务活动。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车改革后无保留车辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于铁办本级等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.86万元，完成预算的43%。主要用于接待铁路公司领导及工作人员等餐费支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公务接待控制及单位业务量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次，累计143人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.86万元，主要用于接待铁路公司领导及工作人员等餐费支出。接待143人次，14批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无开展绩效管理工作的项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

无项目开展绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

本部门无绩效评价报告项目。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是常山县铁路工作办公室执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

常山县铁路工作办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映行政事业单位医疗方面的支出。