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文号: 公开日期: 2018-05-22
发布单位: 县公积金中心 公开形式: 主动公开
衢州市住房公积金管理中心2018年部门预算

2018- 05- 22 08: 59: 35 信息来源: 常山县政府 浏览次数: 字体:[ ]

一、衢州市住房公积金管理中心概况

衢州市住房公积金管理中心为市政府直属副县级参公事业单位,主要负责全市住房公积金的管理运作。

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策,具体落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2、负责全市住房公积金的行政执法,对住房公积金归集、提取、贷款的发放、偿还等行为实施监督检查,依法对各种违法行为进行行政处罚。

3、编制住房公积金年度归集、使用计划;编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查。

4、负责住房公积金的归集,审批住房公积金的提取、贷款申请,记载职工住房公积金的归集、提取、贷款等情况。

5、监督、检查住房公积金的缴存使用情况。

6、负责住房公积金的安全保值与增值,发放和回收住房公积金个人住房贷款。

7、负责住房公积金的核算,负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核,并向社会公布财务报告。

8、负责住房公积金补贴的审批,负责记载职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况,审批核准职工一次性住房补贴、住房公积金补贴的提取、使用。

9、负责贯彻、实施、宣传公积金制度扩面工作。

10、领导、管理、协调住房公积金管理分中心和管理部工作。

11、承办市政府、市住房公积金管理委员会及上级业务主管部门 交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,衢州市住房公积金管理中心部门预算为单位本级预算单位。

二、衢州市住房公积金管理中心2018年部门预算安排情况说明

(一)关于衢州市住房公积金管理中心2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,衢州市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市住房公积金管理中心2018年收支总预算1926.55万元。

(二)关于衢州市住房公积金管理中心2018年收入预算情况说明。

衢州市住房公积金管理中心2018年收入预算1926.55万元,其中:一般公共预算拨款收入1926.55万元,占100%。

(三)关于衢州市住房公积金管理中心2018年支出预算情况说明。

衢州市住房公积金管理中心2018年支出预算1926.55万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出58.29万元、住房保障支出1878.26万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出590.4万元,日常公用支出63.81万元,项目支出1272.34万元。

(四)关于衢州市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

衢州市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算1926.55万元。包括:一般公共预算拨款收入1926.55万元;支出包括:社会保障和就业支出58.29万元、住房保障支出1878.26万元。

(五)关于衢州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算当年拨款1926.55万元,比2017年执行数增加512.23万元,主要是基本支出增加112.27万元,项目支出增加399.96万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类)58.29万元,占3.02%;住房保障支出(类)1878.26万元,占96.98%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保障缴费(项)支出41.08万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出16.43万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)支出0.78万元。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.63万元,主要用于公积金中心按规定为职工缴纳住房公积金支出。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)1831.63万元,主要用于人员经费、公用经费、经常性项目(计算机维护、光纤、主机托管,公积金扩面费用、公积金贷款费用、衢化管理部费用)、一次性项目(智能化便民服务应用系统项目开发、档案整理费、审计费、会议室改造)、跨年度项目(2017年软件程序开发未完成支付部分)等支出。

(六)关于衢州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明。

衢州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出654.21万元,其中:

人员经费590.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费63.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于衢州市住房公积金管理中心2018年政府性基金预算支出情况说明。

衢州市住房公积金管理中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于衢州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算8万元,比上年执行数增长111.08 %。主要用于接待上级部门、兄弟单位来考察学习等招待支出。增加的主要原因是衢州市公积金“最多跑一次”改革全国领先,省内外多地公积金中心来衢开展调研改革经验交流和现场考察活动等。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平,主要原因是根据公车改革规定,本部门于2016年9月进行公务用车改革,无此项费用支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年衢州市住房公积金管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算63.81万元。

2.政府采购情况。

2018年衢州市住房公积金管理中心政府采购预算总额  598.64万元,其中:政府采购货物预算153.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算445万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,衢州市住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2018年衢州市住房公积金管理中心项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1272.34万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

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